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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 248.00 | 60 675.00 | 7 573.00 | 68 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 248.00 | 60 675.00 | 86 573.00 | 147 248.00 |
060 Stock marchandises | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
072 Créances – Autres | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
084 Disponibilités | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
110 Total général Actif | 156 543.00 | 60 675.00 | 95 868.00 | 156 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 689.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 148.00 | 189 724.00 | | 202 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 892.00 | 1 057.00 | | 1 892.00 |
230 Autres produits | 485.00 | | | 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 525.00 | 190 781.00 | | 204 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 663.00 | 55 711.00 | | 53 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 538.00 | 818.00 | | 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 331.00 | 1 012.00 | | 1 331.00 |
242 Autres charges externes. | 46 333.00 | 48 836.00 | | 46 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 502.00 | 3 402.00 | | 4 502.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 501.00 | 68 860.00 | | 81 501.00 |
252 Charges sociales | 5 082.00 | 3 584.00 | | 5 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 173.00 | 10 262.00 | | 9 173.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 51.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 123.00 | 192 535.00 | | 202 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 403.00 | -1 754.00 | | 2 403.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 51.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 600.00 | | |
294 Charges financières | 1 995.00 | 1 755.00 | | 1 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | 750.00 | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 415.00 | -2 608.00 | | 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 136.00 | | | 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 169.00 | | | 148 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136.00 | | | 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43.00 | | | 43.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |