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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 969.00 | | 61 969.00 | 61 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 410.00 | 15 356.00 | 62 054.00 | 77 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BZ Autres créances | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CF Disponibilités | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 536.00 | | 68 536.00 | 68 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 945.00 | 15 356.00 | 130 590.00 | 145 945.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 73 146.00 | 63 445.00 | | 73 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 222.00 | 9 701.00 | | -6 222.00 |
DL TOTAL (I) | 70 224.00 | 76 446.00 | | 70 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 155.00 | 36 984.00 | | 29 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 647.00 | 19 106.00 | | 7 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 824.00 | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 273.00 | 28 743.00 | | 22 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 366.00 | 86 657.00 | | 60 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 590.00 | 163 103.00 | | 130 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 264.00 | 59 394.00 | | 40 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 406.00 | | 98 406.00 | 98 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 406.00 | | 98 406.00 | 98 406.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 554.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 784.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 254.00 | 337.00 | | 9 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 654.00 | 337.00 | | 9 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 654.00 | 447.00 | | -9 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 797.00 | 105 853.00 | | 98 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 019.00 | 96 152.00 | | 105 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 222.00 | 9 701.00 | | -6 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 810.00 | | | 77 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 62 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 77 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 454.00 | | | 62 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VC Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 263.00 | 7 161.00 | 20 102.00 | 27 263.00 |
VI Groupe et associés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 365.00 | 40 263.00 | 20 102.00 | 60 365.00 |