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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 892.00 | 77 956.00 | 78 937.00 | 156 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 217.00 | 79 836.00 | 828 380.00 | 908 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 044.00 | | 55 044.00 | 55 044.00 |
BZ Autres créances | 249 195.00 | | 249 195.00 | 249 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 250.00 | | 224 250.00 | 224 250.00 |
CF Disponibilités | 364 750.00 | | 364 750.00 | 364 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 927.00 | | 895 927.00 | 895 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 144.00 | 79 836.00 | 1 724 307.00 | 1 804 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 650.00 | | | 106 650.00 |
CU Autres participations | 642 794.00 | | 642 794.00 | 642 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 189 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 11 100.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 779 115.00 | 892 195.00 | | 779 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 241.00 | 226 820.00 | | 203 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 356.00 | 1 319 115.00 | | 1 422 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 751.00 | 208 269.00 | | 145 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 850.00 | 23 928.00 | | 33 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 049.00 | 4 563.00 | | 9 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 230.00 | 77 480.00 | | 72 230.00 |
EA Autres dettes | 41 073.00 | 75 079.00 | | 41 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 951.00 | 389 322.00 | | 301 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 307.00 | 1 708 437.00 | | 1 724 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 623.00 | | 280 623.00 | 280 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 623.00 | | 280 623.00 | 280 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 411.00 | 1 026.00 | | 2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 157.00 | 479 802.00 | | 495 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 915.00 | 252 982.00 | | 291 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 241.00 | 226 820.00 | | 203 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 298.00 | | 17 919.00 | 890 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 704.00 | | 2 069.00 | 156 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 594.00 | | 15 850.00 | 733 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 086.00 | 29 751.00 | | 50 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 086.00 | 29 751.00 | | 50 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 978.00 | 58 978.00 | | 58 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 55 044.00 | 55 044.00 | | 55 044.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 751.00 | 53 341.00 | 92 409.00 | 145 751.00 |
VI Groupe et associés | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 519.00 | | | 62 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 455.00 | 248 455.00 | | 248 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 577.00 | 413 577.00 | | 413 577.00 |
VW T.V.A. | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 951.00 | 209 542.00 | 92 409.00 | 301 951.00 |