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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 708.00 | 16 085.00 | 7 623.00 | 23 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 721.00 | 8 148.00 | 1 573.00 | 9 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 793.00 | 25 461.00 | 195 332.00 | 220 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 250.00 | 49 694.00 | 230 556.00 | 280 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BZ Autres créances | 110 120.00 | | 110 120.00 | 110 120.00 |
CF Disponibilités | 1 013 524.00 | | 1 013 524.00 | 1 013 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 211.00 | | 1 126 211.00 | 1 126 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 461.00 | 49 694.00 | 1 356 767.00 | 1 406 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
CU Autres participations | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 057.00 | 23 056.00 | | 23 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 103.00 | 349 028.00 | | 939 103.00 |
DL TOTAL (I) | 963 259.00 | 373 184.00 | | 963 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 505.00 | 87 263.00 | | 171 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 053.00 | 135 777.00 | | 219 053.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 27 213.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 508.00 | 250 253.00 | | 393 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 767.00 | 623 436.00 | | 1 356 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 508.00 | 250 253.00 | | 393 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 615 761.00 | | 2 615 761.00 | 2 615 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 761.00 | | 2 615 761.00 | 2 615 761.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 748.00 | |
GE Autres charges | | | 12 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 272 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 98.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 98.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -98.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 732.00 | 134 623.00 | | 332 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 847.00 | 1 185 933.00 | | 2 615 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 744.00 | 836 905.00 | | 1 676 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 103.00 | 349 028.00 | | 939 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 001.00 | | 165 249.00 | 115 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 824.00 | | 7 884.00 | 15 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 322.00 | | 150 192.00 | 80 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 855.00 | | 7 173.00 | 18 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 946.00 | 22 748.00 | | 26 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 713.00 | 5 372.00 | | 10 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 233.00 | 17 376.00 | | 16 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 610.00 | 200 610.00 | | 200 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
UX Autres créances clients | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VC Groupe et associés | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 510.00 | 80 510.00 | | 80 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 710.00 | 128 710.00 | | 128 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 508.00 | 393 508.00 | | 393 508.00 |