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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 769.00 | 49 161.00 | 3 607.00 | 52 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 350.00 | 4 650.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 287.00 | 59 540.00 | 4 747.00 | 64 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 454.00 | 143 985.00 | 131 469.00 | 275 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 360.00 | 253 035.00 | 304 324.00 | 557 360.00 |
BT Marchandises | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BZ Autres créances | 45 253.00 | | 45 253.00 | 45 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 80 183.00 | | 80 183.00 | 80 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 518.00 | | 144 518.00 | 144 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 878.00 | 253 035.00 | 448 843.00 | 701 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 512.00 | 39 168.00 | | 87 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 969.00 | 48 344.00 | | 7 969.00 |
DL TOTAL (I) | 106 481.00 | 98 512.00 | | 106 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 448.00 | 75 192.00 | | 47 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 096.00 | 205 381.00 | | 180 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 048.00 | 54 578.00 | | 51 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 770.00 | 66 295.00 | | 63 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 362.00 | 401 446.00 | | 342 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 843.00 | 499 958.00 | | 448 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 281.00 | 356 914.00 | | 13 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 270.00 | | 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 096.00 | | | 180 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 617 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 617 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 553.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 10 000.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852.00 | -10 000.00 | | -852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 2 588.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 560.00 | 598 417.00 | | 621 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 592.00 | 550 072.00 | | 613 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 969.00 | 48 344.00 | | 7 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 048.00 | 51 048.00 | | 51 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 770.00 | 63 770.00 | | 63 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 986.00 | 179 986.00 | | 179 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 097.00 | 33 816.00 | 13 281.00 | 47 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
VP Divers | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 200.00 | 56 350.00 | 4 850.00 | 61 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 362.00 | 329 081.00 | 13 281.00 | 342 362.00 |