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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AN Terrains | 17 400.00 | 3 384.00 | 14 016.00 | 17 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 745.00 | 1 809.00 | 8 936.00 | 10 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 978.00 | 69 861.00 | 100 117.00 | 169 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 153.00 | | 47 153.00 | 47 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 376.00 | 75 054.00 | 540 322.00 | 615 376.00 |
BT Marchandises | 79 363.00 | | 79 363.00 | 79 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 767 070.00 | 140 769.00 | 9 626 301.00 | 9 767 070.00 |
BZ Autres créances | 2 934 269.00 | 600 000.00 | 2 334 269.00 | 2 934 269.00 |
CF Disponibilités | 797 308.00 | | 797 308.00 | 797 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 578 010.00 | 740 769.00 | 12 837 241.00 | 13 578 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 193 385.00 | 815 823.00 | 13 377 563.00 | 14 193 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DG Autres réserves | 122 290.00 | 122 290.00 | | 122 290.00 |
DH Report à nouveau | -1 199 188.00 | | | -1 199 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 452.00 | -1 199 188.00 | | -719 452.00 |
DL TOTAL (I) | -1 733 330.00 | -1 013 877.00 | | -1 733 330.00 |
DP Provisions pour risques | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 750.00 | 1 232 003.00 | | 1 072 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 582.00 | 17 560.00 | | 16 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 712 833.00 | 10 924 687.00 | | 11 712 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 598.00 | 539 258.00 | | 429 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 1 864 422.00 | 1 725 171.00 | | 1 864 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 096 284.00 | 14 438 778.00 | | 15 096 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 377 563.00 | 13 439 509.00 | | 13 377 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 130.00 | | 547 130.00 | 547 130.00 |
FD Production vendue biens | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
FG Production vendue services | 5 114 284.00 | | 5 114 284.00 | 5 114 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 665 256.00 | | 5 665 256.00 | 5 665 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 882 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 357 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 093 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -819 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 537.00 | 629.00 | | 129 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 537.00 | 12 629.00 | | 129 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | 3 900.00 | | 2 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 16 447.00 | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 127.00 | 20 347.00 | | 29 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 410.00 | -7 718.00 | | 100 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 012 423.00 | 10 166 924.00 | | 6 012 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 731 875.00 | 11 366 112.00 | | 6 731 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 452.00 | -1 199 188.00 | | -719 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 513.00 | | 49 701.00 | 666 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 374.00 | 47 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 838.00 | 615 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 464.00 | 198 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 736.00 | | 29 851.00 | 237 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 777.00 | | 19 850.00 | 58 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 412.00 | 53 914.00 | 69 464.00 | 90 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 412.00 | 53 914.00 | 69 464.00 | 90 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 712 833.00 | 11 712 833.00 | | 11 712 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 598.00 | 429 598.00 | | 429 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868 804.00 | 1 868 804.00 | | 1 868 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 153.00 | | 47 153.00 | 47 153.00 |
UX Autres créances clients | 9 767 070.00 | 9 767 070.00 | | 9 767 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 167.00 | 196 255.00 | 834 912.00 | 1 031 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 676.00 | | | 185 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 934 270.00 | 2 934 270.00 | | 2 934 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 748 492.00 | 12 701 340.00 | 47 153.00 | 12 748 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 096 284.00 | 14 261 372.00 | 834 912.00 | 15 096 284.00 |