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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 525.00 | 91 724.00 | 73 800.00 | 165 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 825.00 | 91 724.00 | 75 100.00 | 166 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 131.00 | | 563 131.00 | 563 131.00 |
BZ Autres créances | 161 620.00 | | 161 620.00 | 161 620.00 |
CF Disponibilités | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 736 158.00 | | 736 158.00 | 736 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 983.00 | 91 724.00 | 811 258.00 | 902 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 145 066.00 | 88 107.00 | | 145 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371.00 | 76 959.00 | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | 165 537.00 | 185 166.00 | | 165 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 557.00 | 10 052.00 | | 222 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 384.00 | 132 696.00 | | 143 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 639.00 | 282 239.00 | | 276 639.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 3 954.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 721.00 | 430 366.00 | | 645 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 258.00 | 615 532.00 | | 811 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 721.00 | 430 366.00 | | 645 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 542.00 | | 39 422.00 | 127 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 166 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 402.00 | | 38 122.00 | 127 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 1 300.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 075.00 | 26 649.00 | | 65 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 075.00 | 26 649.00 | | 65 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 384.00 | 143 384.00 | | 143 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 563 131.00 | 563 131.00 | | 563 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VB T. V. A. | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 038.00 | 202 038.00 | | 202 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 267.00 | 146 267.00 | | 146 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 050.00 | 726 050.00 | | 726 050.00 |
VW T.V.A. | 235 611.00 | 235 611.00 | | 235 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 296.00 | 644 296.00 | | 644 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | 6 353.00 | | 2 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 158.00 | 10 649.00 | | 7 158.00 |
ST Autres comptes | 132 118.00 | 200 518.00 | | 132 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 903.00 | 144 969.00 | | 151 903.00 |
YT Sous‐traitance | 448 399.00 | 774 656.00 | | 448 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 642.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 025.00 | 6 995.00 | | 3 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 552.00 | 366 184.00 | | 256 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 570.00 | 116 585.00 | | 75 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 578.00 | 1 130 792.00 | | 739 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |