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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 540 104.00 | | 540 104.00 | 540 104.00 |
CF Disponibilités | 1 060 643.00 | | 1 060 643.00 | 1 060 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 746.00 | | 1 600 746.00 | 1 600 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 746.00 | | 1 630 746.00 | 1 630 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 894 510.00 | 773 113.00 | | 894 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 671.00 | 121 397.00 | | 141 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 881.00 | 935 210.00 | | 1 076 881.00 |
DQ Provisions pour charges | | 110 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 856.00 | 160 210.00 | | 115 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 008.00 | 361 635.00 | | 438 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 865.00 | 521 845.00 | | 553 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 746.00 | 1 567 055.00 | | 1 630 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 865.00 | 521 845.00 | | 553 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 028 634.00 | 3 028 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 028 634.00 | 3 028 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 145 312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 078.00 | 47 387.00 | | 51 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 634.00 | 2 868 940.00 | | 3 138 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 963.00 | 2 747 543.00 | | 2 996 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 671.00 | 121 397.00 | | 141 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 856.00 | 115 856.00 | | 115 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 063.00 | 160 063.00 | | 160 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 175.00 | 229 175.00 | | 229 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VB T. V. A. | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
VC Groupe et associés | 470 957.00 | 470 957.00 | | 470 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 420.00 | 42 420.00 | | 42 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 104.00 | 540 104.00 | 30 000.00 | 570 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 865.00 | 553 865.00 | | 553 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 079.00 | 20 799.00 | | 16 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 402 235.00 | 338 636.00 | | 402 235.00 |
ST Autres comptes | 699 821.00 | 455 652.00 | | 699 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 925.00 | 114 623.00 | | 125 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 939.00 | 8 942.00 | | 4 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 018.00 | 29 741.00 | | 21 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 997.00 | -5 015.00 | | 3 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 435.00 | 139 206.00 | | 213 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 264 191.00 | 908 910.00 | | 1 264 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |