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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 600.00 | 11 260.00 | 19 340.00 | 30 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 999.00 | 2 747.00 | 1 252.00 | 3 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 714.00 | 20 124.00 | 12 590.00 | 32 714.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 720.00 | | 46 720.00 | 46 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 001.00 | 34 131.00 | 115 870.00 | 150 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 515.00 | 68 871.00 | 435 643.00 | 504 515.00 |
BZ Autres créances | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
CF Disponibilités | 590 272.00 | | 590 272.00 | 590 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 744.00 | 68 871.00 | 1 064 873.00 | 1 133 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 746.00 | 103 002.00 | 1 180 743.00 | 1 283 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | 6 400.00 | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 5 300.00 | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 238 864.00 | 140 470.00 | | 238 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 885.00 | 99 494.00 | | 317 885.00 |
DL TOTAL (I) | 568 849.00 | 251 664.00 | | 568 849.00 |
DP Provisions pour risques | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 575.00 | 26 688.00 | | 75 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 458.00 | 316 418.00 | | 491 458.00 |
EA Autres dettes | 22 927.00 | 21 917.00 | | 22 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 324.00 | 368 144.00 | | 590 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 743.00 | 619 808.00 | | 1 180 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 324.00 | 368 144.00 | | 590 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 176 286.00 | 617 098.00 | 2 793 384.00 | 2 176 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 286.00 | 617 098.00 | 2 793 384.00 | 2 176 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 570.00 | |
GE Autres charges | | | 25 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 715.00 | 10 301.00 | | 25 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581 349.00 | | | 581 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581 349.00 | | | 581 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 630.00 | 1 110.00 | | 215 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 791.00 | 1 110.00 | | 237 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 559.00 | -1 110.00 | | 343 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 471.00 | 24 873.00 | | 79 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 137.00 | 15 732.00 | | 116 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 520.00 | 2 448 173.00 | | 3 445 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 635.00 | 2 348 680.00 | | 3 127 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 885.00 | 99 494.00 | | 317 885.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 85 197.00 | 37 920.00 | | 85 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 172.00 | | 27 237.00 | 158 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 275.00 | 82 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 408.00 | 150 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 133.00 | 67 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 454.00 | | 3 992.00 | 96 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 718.00 | | 23 245.00 | 61 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 890.00 | 16 913.00 | 10 672.00 | 27 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 890.00 | 16 913.00 | 10 672.00 | 27 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 299.00 | 177 299.00 | | 177 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
UX Autres créances clients | 504 515.00 | | | 504 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | | | 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VP Divers | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 093.00 | 585 093.00 | | 585 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 324.00 | 590 324.00 | | 590 324.00 |