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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 502.00 | 3 586.00 | 3 916.00 | 7 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 568.00 | 2 040.00 | 162 528.00 | 164 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 888.00 | 320 490.00 | 1 949 398.00 | 2 269 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 954.00 | | 43 954.00 | 43 954.00 |
BZ Autres créances | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
CF Disponibilités | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 298.00 | | 92 298.00 | 92 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 186.00 | 320 490.00 | 2 041 696.00 | 2 362 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
CU Autres participations | 2 067 197.00 | 285 963.00 | 1 781 234.00 | 2 067 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 148 000.00 | | 117 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 733 483.00 | | | 733 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 403 322.00 | 506 675.00 | | 403 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236.00 | -98 331.00 | | 236.00 |
DK Provisions réglementées | 20 878.00 | 16 503.00 | | 20 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 719.00 | 587 647.00 | | 1 289 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 647.00 | 504 534.00 | | 388 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 697.00 | 101 222.00 | | 168 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 699.00 | 34 571.00 | | 47 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 933.00 | 95 417.00 | | 146 933.00 |
EA Autres dettes | | 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 977.00 | 736 572.00 | | 751 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 696.00 | 1 324 219.00 | | 2 041 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 576.00 | 365 634.00 | | 512 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 964.00 | 494.00 | | 15 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 697.00 | | | 168 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 260.00 | | 542 260.00 | 542 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 260.00 | | 542 260.00 | 542 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 212.00 | 8 610.00 | | 5 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 212.00 | 8 610.00 | | 5 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 157.00 | 2 907.00 | | 6 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 532.00 | 7 282.00 | | 10 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 320.00 | 1 328.00 | | -5 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 504.00 | 28 870.00 | | 23 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 107.00 | 473 798.00 | | 568 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 871.00 | 572 129.00 | | 567 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236.00 | -98 331.00 | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 167.00 | 683 721.00 | 22 000.00 | 1 564 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 269 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526 045.00 | 683 721.00 | 22 000.00 | 1 526 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 226.00 | 2 261.00 | | 30 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325.00 | 2 261.00 | | 1 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 040.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 503.00 | 4 375.00 | | 16 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 140.00 | 38 863.00 | | 249 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 643.00 | 43 238.00 | | 265 643.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 38 863.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 367.00 | 168 367.00 | | 168 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 568.00 | | 164 568.00 | 164 568.00 |
UX Autres créances clients | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VB T. V. A. | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VC Groupe et associés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 683.00 | 133 282.00 | 239 401.00 | 372 683.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 932.00 | | | 130 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 197.00 | 73 629.00 | 164 568.00 | 238 197.00 |
VW T.V.A. | 68 270.00 | 68 270.00 | | 68 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 977.00 | 512 576.00 | 239 401.00 | 751 977.00 |