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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948 496.00 | 8 133.00 | 2 940 363.00 | 2 948 496.00 |
BZ Autres créances | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
CF Disponibilités | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 649.00 | | 56 649.00 | 56 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 562.00 | 8 133.00 | 3 000 429.00 | 3 008 562.00 |
CU Autres participations | 2 903 043.00 | | 2 903 043.00 | 2 903 043.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 320.00 | | | 598 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
DG Autres réserves | 464 519.00 | | | 464 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 980.00 | | | 260 980.00 |
DK Provisions réglementées | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 078.00 | | | 1 351 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 782.00 | | | 1 428 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 499.00 | | | 212 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 351.00 | | | 1 649 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 429.00 | | | 3 000 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 134.00 | | | 306 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 290.00 | | | -18 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 162.00 | | | 313 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 980.00 | | | 260 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 649.00 | 483.00 | | 7 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 649.00 | 483.00 | | 7 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 978.00 | 608.00 | | 1 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 978.00 | 608.00 | | 1 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 499.00 | 65 734.00 | 115 325.00 | 212 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 782.00 | 232 330.00 | 950 787.00 | 1 428 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 426.00 | 71 426.00 | | 71 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 351.00 | 306 134.00 | 1 066 112.00 | 1 649 351.00 |