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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989.00 | 594.00 | 396.00 | 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 004.00 | 594.00 | 42 411.00 | 43 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BZ Autres créances | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CF Disponibilités | 32 773.00 | | 32 773.00 | 32 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 410.00 | | 42 410.00 | 42 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 414.00 | 594.00 | 84 820.00 | 85 414.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 40 605.00 | 10 534.00 | | 40 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 477.00 | 30 071.00 | | 33 477.00 |
DL TOTAL (I) | 75 731.00 | 42 255.00 | | 75 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 66.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 421.00 | 13 530.00 | | 3 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727.00 | 650.00 | | 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 838.00 | 17 952.00 | | 4 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 089.00 | 32 198.00 | | 9 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 820.00 | 74 453.00 | | 84 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 238.00 | | 97 238.00 | 97 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 238.00 | | 97 238.00 | 97 238.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 3 295.00 | | 2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 239.00 | 102 685.00 | | 115 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 763.00 | 72 613.00 | | 81 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 477.00 | 30 071.00 | | 33 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264.00 | 330.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264.00 | 330.00 | | 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 637.00 | 9 637.00 | 30 000.00 | 39 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |