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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304.00 | 26.00 | 279.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 804.00 | 26.00 | 779.00 | 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 203.00 | 12 491.00 | 395 713.00 | 408 203.00 |
BZ Autres créances | 146 192.00 | | 146 192.00 | 146 192.00 |
CF Disponibilités | 239 160.00 | | 239 160.00 | 239 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 687.00 | 12 491.00 | 811 197.00 | 823 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 492.00 | 12 516.00 | 811 975.00 | 824 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 280.00 | -91 572.00 | | -44 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 545.00 | 47 292.00 | | 21 545.00 |
DL TOTAL (I) | 67 265.00 | 45 720.00 | | 67 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 307.00 | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 539.00 | 14 532.00 | | 14 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 531.00 | 350 187.00 | | 552 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 345.00 | 98 626.00 | | 128 345.00 |
EA Autres dettes | | 15 003.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 770.00 | 16 802.00 | | 48 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 711.00 | 495 458.00 | | 744 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 975.00 | 541 178.00 | | 811 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
FD Production vendue biens | 1 648 377.00 | | 1 648 377.00 | 1 648 377.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 302.00 | | 1 650 302.00 | 1 650 302.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 491.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -860.00 | 9 342.00 | | -860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -860.00 | 40 021.00 | | -860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 690.00 | 47 874.00 | | 3 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 690.00 | 47 874.00 | | 3 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 550.00 | -7 853.00 | | -4 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 834.00 | 1 335 126.00 | | 1 649 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 289.00 | 1 287 834.00 | | 1 628 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 545.00 | 47 292.00 | | 21 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 491.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 531.00 | 552 531.00 | | 552 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 345.00 | 128 345.00 | | 128 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 852.00 | 582 352.00 | 500.00 | 582 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 711.00 | 744 711.00 | | 744 711.00 |