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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 52.00 | 1 026.00 | 1 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 023.00 | 14 057.00 | 11 967.00 | 26 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 847.00 | 82 490.00 | 74 357.00 | 156 847.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 348.00 | 97 626.00 | 97 723.00 | 195 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 280.00 | | 47 280.00 | 47 280.00 |
BP En cours de production de services | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 421.00 | | 61 421.00 | 61 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 547.00 | 11 935.00 | 511 613.00 | 523 547.00 |
BZ Autres créances | 121 581.00 | | 121 581.00 | 121 581.00 |
CF Disponibilités | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 158.00 | 11 935.00 | 778 223.00 | 790 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 506.00 | 109 560.00 | 875 946.00 | 985 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
DG Autres réserves | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
DH Report à nouveau | 214 833.00 | 218 044.00 | | 214 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 688.00 | -3 212.00 | | -53 688.00 |
DL TOTAL (I) | 176 145.00 | 229 832.00 | | 176 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 371.00 | 133 518.00 | | 106 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 220.00 | 16 520.00 | | 15 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 050.00 | 222 343.00 | | 209 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 571.00 | 109 938.00 | | 104 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 722.00 | | |
EA Autres dettes | 263 658.00 | 10 132.00 | | 263 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 801.00 | 495 103.00 | | 699 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 946.00 | 724 936.00 | | 875 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 064.00 | 261 535.00 | | 361 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 199 953.00 | |
FG Production vendue services | 180 647.00 | | 180 647.00 | 180 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 199 953.00 | |
FM Production stockée | | | 58 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 967.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629.00 | 480.00 | | 1 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 529.00 | 480.00 | | 27 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 14 885.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 445.00 | 513.00 | | 17 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 611.00 | 15 397.00 | | 18 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 918.00 | -14 917.00 | | 8 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 329.00 | 1 085 701.00 | | 1 286 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 017.00 | 1 088 913.00 | | 1 340 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 688.00 | -3 212.00 | | -53 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 091.00 | | 52 825.00 | 216 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 11 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 568.00 | 195 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 868.00 | 182 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 913.00 | | 52 825.00 | 202 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 557.00 | 31 345.00 | 29 277.00 | 95 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 478.00 | 31 345.00 | 29 277.00 | 94 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 371.00 | 33 972.00 | 72 400.00 | 106 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 050.00 | 209 050.00 | | 209 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 160.00 | 369 160.00 | | 369 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645 128.00 | 645 128.00 | | 645 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 211.00 | 645 812.00 | 2 399.00 | 648 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 581.00 | 612 182.00 | 72 400.00 | 684 581.00 |