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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 112 160.00 | | 112 160.00 | 112 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 536.00 | | 790 536.00 | 790 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BZ Autres créances | 613 929.00 | | 613 929.00 | 613 929.00 |
CF Disponibilités | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 369.00 | | 662 369.00 | 662 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 905.00 | | 1 452 905.00 | 1 452 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 160.00 | | | 112 160.00 |
CU Autres participations | 678 375.00 | | 678 375.00 | 678 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 750.00 | 753 750.00 | | 753 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 908.00 | -969.00 | | 4 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 833.00 | 5 877.00 | | 465 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 491.00 | 758 658.00 | | 1 224 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 320.00 | 247 143.00 | | 202 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 9 000.00 | | 11 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 574.00 | 922.00 | | 14 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 414.00 | 257 065.00 | | 228 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 905.00 | 1 015 723.00 | | 1 452 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 414.00 | 257 065.00 | | 228 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 375.00 | | | 75 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 375.00 | | | 75 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 625.00 | | | 464 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 574.00 | 922.00 | | 14 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 944.00 | 16 227.00 | | 563 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 112.00 | 10 350.00 | | 98 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 833.00 | 5 877.00 | | 465 833.00 |