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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 396.00 | 14 746.00 | 14 650.00 | 29 396.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 046.00 | 14 746.00 | 15 300.00 | 30 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
072 Créances – Autres | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
084 Disponibilités | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 135.00 | | 66 135.00 | 66 135.00 |
110 Total général Actif | 96 181.00 | 14 746.00 | 81 435.00 | 96 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 900.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 293.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 083.00 | 165 501.00 | | 252 083.00 |
222 Production stockée | -6 818.00 | 6 818.00 | | -6 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 478.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 416.00 | 2 751.00 | | 1 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 181.00 | 176 841.00 | | 248 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 388.00 | 53 018.00 | | 81 388.00 |
242 Autres charges externes. | 57 207.00 | 50 501.00 | | 57 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | 2 042.00 | | 2 415.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 479.00 | 61 710.00 | | 95 479.00 |
252 Charges sociales | 9 684.00 | 5 081.00 | | 9 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 879.00 | 2 918.00 | | 2 879.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 89.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 054.00 | 175 359.00 | | 249 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -873.00 | 1 482.00 | | -873.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 91.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 165.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 263.00 | 17.00 | | 1 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 161.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 373.00 | 1 230.00 | | -2 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |