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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 673.00 | 21 727.00 | 946.00 | 22 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 673.00 | 21 727.00 | 113 946.00 | 135 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
060 Stock marchandises | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
084 Disponibilités | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
110 Total général Actif | 165 024.00 | 21 727.00 | 143 297.00 | 165 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 749.00 | 14 381.00 | | 13 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 382.00 | 121 786.00 | | 130 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 702.00 | | |
230 Autres produits | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 347.00 | 139 868.00 | | 145 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 864.00 | 8 247.00 | | 6 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -614.00 | 85.00 | | -614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 036.00 | 7 581.00 | | 11 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -315.00 | 370.00 | | -315.00 |
242 Autres charges externes. | 28 543.00 | 25 973.00 | | 28 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | 2 056.00 | | 1 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 120.00 | 60 684.00 | | 62 120.00 |
252 Charges sociales | 15 122.00 | 17 731.00 | | 15 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 868.00 | 4 535.00 | | 1 868.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 176.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 482.00 | 127 438.00 | | 126 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 865.00 | 12 430.00 | | 18 865.00 |
290 Produits exceptionnels | 114.00 | | | 114.00 |
294 Charges financières | 529.00 | 1 134.00 | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 1 096.00 | | 2 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 610.00 | 10 200.00 | | 15 610.00 |