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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 156.00 | 25 661.00 | 2 495.00 | 28 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 947.00 | 80 162.00 | 70 785.00 | 150 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 093.00 | 107 313.00 | 168 780.00 | 276 093.00 |
BT Marchandises | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
BZ Autres créances | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
CF Disponibilités | 49 209.00 | | 49 209.00 | 49 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 792.00 | | 99 792.00 | 99 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 885.00 | 107 313.00 | 268 573.00 | 375 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 672.00 | 71 908.00 | | 140 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 409.00 | 68 765.00 | | 22 409.00 |
DL TOTAL (I) | 171 881.00 | 149 472.00 | | 171 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 112.00 | 49 466.00 | | 39 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 847.00 | 8 351.00 | | 6 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 052.00 | 4 045.00 | | 14 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 681.00 | 49 663.00 | | 36 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 692.00 | 111 525.00 | | 96 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 573.00 | 260 998.00 | | 268 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 687.00 | 62 059.00 | | 78 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 223.00 | | 339 223.00 | 339 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 223.00 | | 339 223.00 | 339 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 790.00 | 289 047.00 | | 383 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 381.00 | 220 282.00 | | 361 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 409.00 | 68 765.00 | | 22 409.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 600.00 | 390.00 | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 093.00 | | 8 000.00 | 276 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 276 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 490.00 | | | 91 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 103.00 | | | 179 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 8 000.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 313.00 | | | 107 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 823.00 | | | 105 823.00 |