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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 398.00 | 4 269.00 | 8 129.00 | 12 398.00 |
040 Immobilisations financières | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 547.00 | 4 269.00 | 47 278.00 | 51 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 590.00 | | 33 590.00 | 33 590.00 |
072 Créances – Autres | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
084 Disponibilités | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 041.00 | | 65 041.00 | 65 041.00 |
110 Total général Actif | 116 588.00 | 4 269.00 | 112 319.00 | 116 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 461.00 | | | 174 461.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 468.00 | | | 174 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 947.00 | | | 60 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 655.00 | | | -5 655.00 |
242 Autres charges externes. | 50 859.00 | | | 50 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
252 Charges sociales | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 666.00 | | | 158 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 995.00 | | | 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |