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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 854 040.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 390.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 855 430.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 854 040.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 706 408.00 | 539 271.00 | | 706 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 397.00 | 167 137.00 | | 113 397.00 |
DL TOTAL (I) | 820 906.00 | 707 508.00 | | 820 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119 891.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 963.00 | 23 036.00 | | 28 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 562.00 | 5 377.00 | | 5 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 525.00 | 148 304.00 | | 34 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 430.00 | 855 812.00 | | 855 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 134.00 | 199 730.00 | | 143 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 737.00 | 32 593.00 | | 29 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 397.00 | 167 137.00 | | 113 397.00 |