| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
AP Constructions | 456 837.00 | 318 920.00 | 137 916.00 | 456 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 123.00 | 116 793.00 | 22 329.00 | 139 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 717.00 | 131 167.00 | 86 550.00 | 217 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 427.00 | 571 205.00 | 268 221.00 | 839 427.00 |
BT Marchandises | 106 593.00 | | 106 593.00 | 106 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BZ Autres créances | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
CF Disponibilités | 182 817.00 | | 182 817.00 | 182 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 614.00 | | 343 614.00 | 343 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 041.00 | 571 205.00 | 611 836.00 | 1 183 041.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -286 803.00 | | | -286 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 806.00 | | | 84 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 918.00 | | | 918.00 |
DL TOTAL (I) | -191 078.00 | | | -191 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 760.00 | | | 210 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 969.00 | | | 112 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 507.00 | | | 219 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
EA Autres dettes | 232 488.00 | | | 232 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 892.00 | | | 801 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 836.00 | | | 611 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 500.00 | | | 300 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 337 588.00 | | 2 337 588.00 | 2 337 588.00 |
FD Production vendue biens | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 072.00 | | 2 343 072.00 | 2 343 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 588 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 618.00 | | | 101 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 847.00 | | | 101 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 543.00 | | | 101 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 881.00 | | | 2 488 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 075.00 | | | 2 404 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 806.00 | | | 84 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 329.00 | | 52 841.00 | 793 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 744.00 | 839 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 744.00 | 813 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 580.00 | | 52 841.00 | 767 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 753.00 | 67 196.00 | 6 744.00 | 510 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 429.00 | 67 196.00 | 6 744.00 | 506 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 989.00 | 1 022.00 | 989.00 | 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989.00 | 1 022.00 | 989.00 | 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 022.00 | 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 507.00 | 219 507.00 | | 219 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 488.00 | 13.00 | 232 475.00 | 232 488.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
UX Autres créances clients | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 306.00 | 54 358.00 | 155 947.00 | 210 306.00 |
VI Groupe et associés | 112 969.00 | | 112 969.00 | 112 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 428.00 | 54 203.00 | 10 225.00 | 64 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 892.00 | 300 500.00 | 501 392.00 | 801 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
ST Autres comptes | 313 423.00 | | | 313 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 425.00 | | | 79 425.00 |
YT Sous‐traitance | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 694.00 | | | 219 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 948.00 | | | 247 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 616.00 | | | 465 616.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |