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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 2 400 000.00 | 848 000.00 | 1 552 000.00 | 2 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 429.00 | 153 888.00 | 101 541.00 | 255 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 429.00 | 1 001 888.00 | 1 853 541.00 | 2 855 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 003.00 | | 45 003.00 | 45 003.00 |
BZ Autres créances | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CF Disponibilités | 67 120.00 | | 67 120.00 | 67 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 242.00 | | 116 242.00 | 116 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 671.00 | 1 001 888.00 | 1 969 783.00 | 2 971 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 778.00 | 177 778.00 | | 177 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
DG Autres réserves | 547 579.00 | 506 942.00 | | 547 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 222.00 | 150 859.00 | | 165 222.00 |
DL TOTAL (I) | 909 690.00 | 854 690.00 | | 909 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 074.00 | 839 395.00 | | 596 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 850.00 | 327 782.00 | | 406 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 719.00 | 6 016.00 | | 24 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 450.00 | 23 095.00 | | 32 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 094.00 | 1 196 288.00 | | 1 060 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 783.00 | 2 050 978.00 | | 1 969 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 509.00 | 600 719.00 | | 712 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 026.00 | | 473 026.00 | 473 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 026.00 | | 473 026.00 | 473 026.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 570.00 | 58 667.00 | | 59 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 031.00 | 458 962.00 | | 473 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 809.00 | 308 104.00 | | 307 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 222.00 | 150 859.00 | | 165 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 429.00 | | | 2 855 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 855 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 855 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855 429.00 | | | 2 855 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 068.00 | 127 819.00 | | 874 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 068.00 | 127 819.00 | | 874 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 569.00 | 247 985.00 | 347 584.00 | 595 569.00 |
VI Groupe et associés | 406 850.00 | 406 850.00 | | 406 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 092.00 | | | 243 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 123.00 | 49 123.00 | | 49 123.00 |
VW T.V.A. | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 094.00 | 712 509.00 | 347 584.00 | 1 060 094.00 |