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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 260.00 | 27 714.00 | 10 545.00 | 38 260.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 041.00 | 29 045.00 | 12 996.00 | 42 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
072 Créances – Autres | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
084 Disponibilités | 85 265.00 | | 85 265.00 | 85 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 438.00 | | 99 438.00 | 99 438.00 |
110 Total général Actif | 141 479.00 | 29 045.00 | 112 434.00 | 141 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 140 551.00 | | | 140 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 885.00 | | | 158 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21.00 | | | 21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
242 Autres charges externes. | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
252 Charges sociales | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
262 Autres charges | 430.00 | | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 512.00 | | | 160 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 627.00 | | | -1 627.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 932.00 | | | 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 561.00 | | | -2 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |