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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 104.00 | 2 019.00 | 2 084.00 | 4 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 165.00 | 8 482.00 | 24 684.00 | 33 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 269.00 | 10 501.00 | 26 768.00 | 37 269.00 |
BT Marchandises | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
BZ Autres créances | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 415.00 | 10 501.00 | 68 914.00 | 79 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 900.00 | 9 687.00 | | 10 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 084.00 | 1 213.00 | | 3 084.00 |
DL TOTAL (I) | 22 784.00 | 19 700.00 | | 22 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 770.00 | 16 716.00 | | 22 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 209.00 | 8 804.00 | | 20 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 152.00 | 261.00 | | 3 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 130.00 | 29 209.00 | | 46 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 914.00 | 48 908.00 | | 68 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 144.00 | 16 334.00 | | 29 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 246.00 | | 128 246.00 | 128 246.00 |
FG Production vendue services | 36 053.00 | | 36 053.00 | 36 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 300.00 | | 164 300.00 | 164 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 28.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 2 528.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 4.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 1 402.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 1 126.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 214.00 | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 568.00 | 145 671.00 | | 164 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 484.00 | 144 458.00 | | 161 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 084.00 | 1 213.00 | | 3 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 595.00 | | 6 675.00 | 30 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 595.00 | | 6 675.00 | 30 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 632.00 | 5 869.00 | | 4 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 632.00 | 5 869.00 | | 4 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 875.00 | 3 897.00 | 8 978.00 | 12 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 894.00 | 1 886.00 | 8 008.00 | 9 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 130.00 | 29 144.00 | 16 986.00 | 46 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 643.00 | 1 953.00 | | 1 643.00 |
ST Autres comptes | 15 407.00 | 11 750.00 | | 15 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 424.00 | 4 460.00 | | 6 424.00 |
YT Sous‐traitance | 611.00 | 1 388.00 | | 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | 778.00 | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 786.00 | 778.00 | | 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 774.00 | 28 623.00 | | 32 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 611.00 | 20 884.00 | | 22 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 085.00 | 19 550.00 | | 24 085.00 |