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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 160.00 | 982.00 | 178.00 | 1 160.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 209.00 | 982.00 | 227.00 | 1 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 134.00 | | 96 134.00 | 96 134.00 |
072 Créances – Autres | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
084 Disponibilités | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 746.00 | | 155 746.00 | 155 746.00 |
110 Total général Actif | 156 955.00 | 982.00 | 155 973.00 | 156 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 973.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 195.00 | 344.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226.00 | 924.00 | 301.00 | 1 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844.00 | 1 120.00 | 724.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 516.00 | | 104 516.00 | 104 516.00 |
BZ Autres créances | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CF Disponibilités | 66 389.00 | | 66 389.00 | 66 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 869.00 | | 183 869.00 | 183 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 714.00 | 1 120.00 | 184 594.00 | 185 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DG Autres réserves | 48 426.00 | | | 48 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
DL TOTAL (I) | 67 211.00 | | | 67 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 344.00 | | | 76 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
EA Autres dettes | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 382.00 | | | 117 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 594.00 | | | 184 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 382.00 | | | 117 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778.00 | | 600.00 | 1 778.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 1 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 1 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | 600.00 | 1 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176.00 | 478.00 | 534.00 | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176.00 | 478.00 | 534.00 | 1 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 344.00 | 76 344.00 | | 76 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 104 516.00 | | | 104 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 558.00 | 117 480.00 | 78.00 | 117 558.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 382.00 | 117 382.00 | | 117 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
ST Autres comptes | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
YT Sous‐traitance | 103 855.00 | | | 103 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 932.00 | | | 138 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |