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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 488.00 | 186 118.00 | 8 370.00 | 194 488.00 |
AP Constructions | 125 128.00 | 28 254.00 | 96 873.00 | 125 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 746.00 | 14 912.00 | 2 834.00 | 17 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 290.00 | 232 710.00 | 225 579.00 | 458 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 720.00 | | 143 720.00 | 143 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 371.00 | 461 995.00 | 477 376.00 | 939 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 952 020.00 | 107 010.00 | 3 845 010.00 | 3 952 020.00 |
BZ Autres créances | 864 211.00 | | 864 211.00 | 864 211.00 |
CF Disponibilités | 1 468 446.00 | | 1 468 446.00 | 1 468 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 045.00 | | 169 045.00 | 169 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 453 722.00 | 107 010.00 | 6 346 712.00 | 6 453 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 393 093.00 | 569 005.00 | 6 824 088.00 | 7 393 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 112.00 | 653 112.00 | | 653 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 311.00 | 65 311.00 | | 65 311.00 |
DG Autres réserves | 521 312.00 | 480 792.00 | | 521 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 810.00 | 40 520.00 | | -33 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 924.00 | 1 239 735.00 | | 1 205 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 239.00 | 2 978.00 | | 3 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 750.00 | 10 400.00 | | 10 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 421 193.00 | 3 769 259.00 | | 4 421 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 478.00 | 1 192 948.00 | | 1 174 478.00 |
EA Autres dettes | 8 505.00 | 381.00 | | 8 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 618 164.00 | 4 975 967.00 | | 5 618 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 824 088.00 | 6 215 702.00 | | 6 824 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 012 025.00 | 3 862 355.00 | 25 874 380.00 | 22 012 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 012 025.00 | 3 862 355.00 | 25 874 380.00 | 22 012 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 500 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 676 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 533 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 158.00 | 79 465.00 | | 67 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 158.00 | 103 465.00 | | 67 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 900.00 | 67 374.00 | | 57 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 900.00 | 67 374.00 | | 57 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 258.00 | 36 091.00 | | 9 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 871.00 | 25 198.00 | | 9 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 567 708.00 | 25 731 363.00 | | 26 567 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 601 518.00 | 25 690 843.00 | | 26 601 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 810.00 | 40 520.00 | | -33 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 111.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 125.00 | | 227 271.00 | 712 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 143 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 939 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 923.00 | | 5 565.00 | 188 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 948.00 | | 199 215.00 | 401 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 254.00 | | 22 491.00 | 121 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 249.00 | 95 745.00 | | 366 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 092.00 | 25 025.00 | | 161 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 157.00 | 70 720.00 | | 205 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 148.00 | 36 866.00 | 4.00 | 70 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 148.00 | 36 866.00 | 4.00 | 70 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 148.00 | 36 866.00 | 4.00 | 70 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 866.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 421 193.00 | 4 421 193.00 | | 4 421 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 885.00 | 83 885.00 | | 83 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 323.00 | 139 323.00 | | 139 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 720.00 | | 143 720.00 | 143 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 834 498.00 | 3 834 498.00 | | 3 834 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 522.00 | 117 522.00 | | 117 522.00 |
VB T. V. A. | 688 013.00 | 688 013.00 | | 688 013.00 |
VC Groupe et associés | 150 341.00 | 150 341.00 | | 150 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 045.00 | 169 045.00 | | 169 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 128 996.00 | 4 985 276.00 | 143 720.00 | 5 128 996.00 |
VW T.V.A. | 929 227.00 | 929 227.00 | | 929 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 618 164.00 | 5 618 164.00 | | 5 618 164.00 |