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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 513.00 | 380.00 | 133.00 | 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 637.00 | 504.00 | 133.00 | 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
072 Créances – Autres | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
084 Disponibilités | 58 432.00 | | 58 432.00 | 58 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 064.00 | | 121 064.00 | 121 064.00 |
110 Total général Actif | 121 701.00 | 504.00 | 121 197.00 | 121 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 42 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 892.00 | 224 482.00 | | 212 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 764.00 | 92 303.00 | | 116 764.00 |
222 Production stockée | -8 139.00 | 8 139.00 | | -8 139.00 |
230 Autres produits | 4 454.00 | 1 034.00 | | 4 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 971.00 | 325 959.00 | | 325 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 676.00 | 196 755.00 | | 139 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 870.00 | -12 394.00 | | 7 870.00 |
242 Autres charges externes. | 72 768.00 | 48 184.00 | | 72 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | 1 696.00 | | 850.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 431.00 | 59 922.00 | | 76 431.00 |
252 Charges sociales | 25 814.00 | 22 250.00 | | 25 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 82.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 620.00 | 316 666.00 | | 323 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 352.00 | 9 293.00 | | 2 352.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 911.00 | -8 979.00 | | 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | 86.00 | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 49.00 | | 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 500.00 | 190.00 | | 2 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 637.00 | | | 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 451.00 | | | 21 451.00 |