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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 259.00 | 148 486.00 | 17 772.00 | 166 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 403.00 | 154 187.00 | 48 216.00 | 202 403.00 |
BT Marchandises | 468 809.00 | 43 032.00 | 425 777.00 | 468 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
BZ Autres créances | 59 217.00 | | 59 217.00 | 59 217.00 |
CF Disponibilités | 382 044.00 | | 382 044.00 | 382 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 761.00 | 43 032.00 | 906 729.00 | 949 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 165.00 | 197 219.00 | 954 945.00 | 1 152 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 323 346.00 | 263 293.00 | | 323 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 085.00 | 60 053.00 | | 66 085.00 |
DL TOTAL (I) | 422 431.00 | 356 346.00 | | 422 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 224.00 | 133 820.00 | | 206 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 415.00 | 121 217.00 | | 86 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 918.00 | 162 384.00 | | 116 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 311.00 | 86 495.00 | | 122 311.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 1 065.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 513.00 | 504 984.00 | | 532 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 945.00 | 861 331.00 | | 954 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 387.00 | 405 788.00 | | 458 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 536 448.00 | | 1 536 448.00 | 1 536 448.00 |
FG Production vendue services | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 112.00 | | 1 537 112.00 | 1 537 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 032.00 | |
GE Autres charges | | | 20 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 621.00 | 4 286.00 | | 14 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 576.00 | 1 859 341.00 | | 1 638 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 491.00 | 1 799 287.00 | | 1 572 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 085.00 | 60 053.00 | | 66 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 822.00 | | 2 581.00 | 199 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 547.00 | | 2 581.00 | 165 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 144.00 | 16 042.00 | | 138 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 312.00 | 16 042.00 | | 134 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 970.00 | 43 032.00 | 30 970.00 | 30 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 970.00 | 43 032.00 | 30 970.00 | 30 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 970.00 | 43 032.00 | 30 970.00 | 30 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 032.00 | 30 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 918.00 | 116 918.00 | | 116 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
UX Autres créances clients | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
VB T. V. A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 151.00 | 130 024.00 | 74 126.00 | 204 151.00 |
VI Groupe et associés | 86 415.00 | 86 415.00 | | 86 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 351.00 | 98 908.00 | 30 443.00 | 129 351.00 |
VW T.V.A. | 48 921.00 | 48 921.00 | | 48 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 440.00 | 456 313.00 | 74 126.00 | 530 440.00 |