| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 593.00 | 3 232.00 | 361.00 | 3 593.00 |
AH Fonds commercial | 76 738.00 | | 76 738.00 | 76 738.00 |
AP Constructions | 45 333.00 | 36 704.00 | 8 629.00 | 45 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 124.00 | 117 088.00 | 170 036.00 | 287 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 071.00 | 101 165.00 | 114 906.00 | 216 071.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 167.00 | 258 189.00 | 381 978.00 | 640 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 85 711.00 | | 85 711.00 | 85 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 768.00 | 31 935.00 | 239 833.00 | 271 768.00 |
BZ Autres créances | 284 481.00 | | 284 481.00 | 284 481.00 |
CF Disponibilités | 565 131.00 | | 565 131.00 | 565 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 329.00 | 31 935.00 | 1 223 394.00 | 1 255 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 496.00 | 290 125.00 | 1 605 371.00 | 1 895 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 495.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 386.00 | 156 914.00 | | 169 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 186.00 | 67 977.00 | | 141 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 260.00 | 4 751.00 | | 2 260.00 |
DL TOTAL (I) | 422 831.00 | 334 136.00 | | 422 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 164.00 | 728 246.00 | | 594 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 921.00 | 778.00 | | 3 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 067.00 | 24 602.00 | | 70 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 705.00 | 216 656.00 | | 241 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 683.00 | 207 173.00 | | 272 683.00 |
EA Autres dettes | | 61.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 182 540.00 | 1 177 516.00 | | 1 182 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 371.00 | 1 511 653.00 | | 1 605 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 336.00 | 564 503.00 | | 662 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 182.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 624.00 | | 1 488 624.00 | 1 488 624.00 |
FG Production vendue services | 1 185 331.00 | | 1 185 331.00 | 1 185 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 954.00 | | 2 673 954.00 | 2 673 954.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 523.00 | 54.00 | | 6 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 043.00 | 596.00 | | 1 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 446.00 | 36 948.00 | | 8 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 741.00 | 2 491.00 | | 43 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 186.00 | 39 439.00 | | 52 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 613.00 | 9 178.00 | | 11 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 730.00 | 9 178.00 | | 44 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 456.00 | 30 260.00 | | 7 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 149.00 | 19 966.00 | | 45 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 870.00 | 2 233 988.00 | | 2 759 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 684.00 | 2 166 012.00 | | 2 618 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 186.00 | 67 977.00 | | 141 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 620.00 | 8 346.00 | | 10 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 127.00 | | 11 613.00 | 689 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 573.00 | 640 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 200.00 | 80 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 373.00 | 548 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 531.00 | | | 87 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 336.00 | | 11 565.00 | 590 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 260.00 | | 48.00 | 11 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 301.00 | 90 344.00 | 27 455.00 | 195 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | 1 180.00 | 1 195.00 | 3 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 054.00 | 89 164.00 | 26 260.00 | 192 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 572.00 | 2 363.00 | | 29 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 572.00 | 2 363.00 | | 29 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 572.00 | 2 363.00 | | 29 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 363.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 705.00 | 241 705.00 | | 241 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 455.00 | 71 455.00 | | 71 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 561.00 | 64 561.00 | | 64 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
UX Autres créances clients | 233 453.00 | 233 453.00 | | 233 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VC Groupe et associés | 283 239.00 | 283 239.00 | | 283 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 164.00 | 144 027.00 | 450 137.00 | 594 164.00 |
VI Groupe et associés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 619.00 | 572 619.00 | | 572 619.00 |
VW T.V.A. | 133 916.00 | 133 916.00 | | 133 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 473.00 | 662 336.00 | 450 137.00 | 1 112 473.00 |