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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 935.00 | 48 770.00 | 69 165.00 | 117 935.00 |
040 Immobilisations financières | 52 291.00 | | 52 291.00 | 52 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 226.00 | 48 770.00 | 173 456.00 | 222 226.00 |
060 Stock marchandises | 83 648.00 | | 83 648.00 | 83 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
072 Créances – Autres | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
084 Disponibilités | 100 385.00 | | 100 385.00 | 100 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 566.00 | | 229 566.00 | 229 566.00 |
110 Total général Actif | 451 792.00 | 48 770.00 | 403 023.00 | 451 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 243 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 163.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 112.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 146 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 721.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 333.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 452 641.00 | 629 692.00 | | 452 641.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 963.00 | | | -1 963.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 013.00 | 5 169.00 | | 12 013.00 |
230 Autres produits | 7 613.00 | 14 294.00 | | 7 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 305.00 | 649 155.00 | | 470 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 683.00 | 267 695.00 | | 163 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 130.00 | -13 921.00 | | 22 130.00 |
242 Autres charges externes. | 98 262.00 | 109 277.00 | | 98 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | 1 151.00 | | 2 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 016.00 | 144 031.00 | | 119 016.00 |
252 Charges sociales | 48 629.00 | 57 703.00 | | 48 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 505.00 | 12 234.00 | | 13 505.00 |
262 Autres charges | 440.00 | 336.00 | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 941.00 | 578 504.00 | | 467 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 364.00 | 70 650.00 | | 2 364.00 |
280 Produits financiers | 563.00 | 286.00 | | 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 567.00 | 4 884.00 | | 10 567.00 |
294 Charges financières | 708.00 | 422.00 | | 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 271.00 | 1 517.00 | | 4 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 14 006.00 | | 1 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 163.00 | 59 875.00 | | 7 163.00 |