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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 849.00 | 4 746.00 | 1 103.00 | 5 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BP En cours de production de services | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 322.00 | | 173 322.00 | 173 322.00 |
BZ Autres créances | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CF Disponibilités | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 913.00 | | 211 913.00 | 211 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 762.00 | 4 746.00 | 213 016.00 | 217 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 203.00 | | | -18 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DL TOTAL (I) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 173.00 | | | 96 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 212.00 | | | 73 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 026.00 | | | 203 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 016.00 | | | 213 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 629.00 | | 88 629.00 | 88 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 629.00 | | 88 629.00 | 88 629.00 |
FM Production stockée | | | -1 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 950.00 | | | 87 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 757.00 | | | 86 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 212.00 | 73 212.00 | | 73 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 173 322.00 | 173 322.00 | | 173 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VI Groupe et associés | 96 173.00 | 96 173.00 | | 96 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 550.00 | 181 550.00 | | 181 550.00 |
VW T.V.A. | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 027.00 | 203 027.00 | | 203 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
ST Autres comptes | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
YT Sous‐traitance | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 225.00 | | | 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 794.00 | | | 45 794.00 |