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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 826.00 | 3 408.00 | 39 418.00 | 42 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 616.00 | 6 058.00 | 39 558.00 | 45 616.00 |
BT Marchandises | 340 585.00 | | 340 585.00 | 340 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 522.00 | 2 288.00 | 695 234.00 | 697 522.00 |
BZ Autres créances | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
CF Disponibilités | 735 844.00 | | 735 844.00 | 735 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 804.00 | 2 288.00 | 1 795 516.00 | 1 797 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 421.00 | 8 346.00 | 1 835 074.00 | 1 843 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 786 657.00 | 628 081.00 | | 786 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 655.00 | 158 576.00 | | 259 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 313.00 | 896 657.00 | | 1 156 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 123.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 596.00 | 453 571.00 | | 583 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 856.00 | 57 456.00 | | 62 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 760.00 | 511 151.00 | | 678 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 074.00 | 1 407 809.00 | | 1 835 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 419 927.00 | 4 419 927.00 | |
FG Production vendue services | | 335 484.00 | 335 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 755 411.00 | 4 755 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 756 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 139 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 400 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 900.00 | 63 711.00 | | 95 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 756 308.00 | 3 619 370.00 | | 4 756 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496 653.00 | 3 460 794.00 | | 4 496 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 655.00 | 158 576.00 | | 259 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 596.00 | 583 596.00 | | 583 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
UX Autres créances clients | 695 040.00 | 695 040.00 | | 695 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 374.00 | 721 374.00 | | 721 374.00 |
VW T.V.A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 761.00 | 678 761.00 | | 678 761.00 |