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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 5 300.00 | 7 700.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029.00 | 219.00 | 1 809.00 | 2 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 251.00 | 20 931.00 | 31 320.00 | 52 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 026.00 | 26 451.00 | 358 575.00 | 385 026.00 |
BT Marchandises | 72 881.00 | | 72 881.00 | 72 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
BZ Autres créances | 70 750.00 | | 70 750.00 | 70 750.00 |
CF Disponibilités | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 218.00 | | 191 218.00 | 191 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 244.00 | 26 451.00 | 549 793.00 | 576 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 211.00 | -171 510.00 | | -193 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 625.00 | -21 701.00 | | -145 625.00 |
DL TOTAL (I) | -337 836.00 | -192 211.00 | | -337 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 734.00 | 314 058.00 | | 259 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 610.00 | 336 268.00 | | 512 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 615.00 | 111 889.00 | | 81 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 406.00 | 43 863.00 | | 28 406.00 |
EA Autres dettes | 5 263.00 | 12 794.00 | | 5 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 629.00 | 818 871.00 | | 887 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 793.00 | 626 660.00 | | 549 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 045.00 | | 3 706.00 | 394 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 724.00 | 385 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 724.00 | 54 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 299.00 | | 3 706.00 | 63 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 213.00 | 8 254.00 | 6 016.00 | 24 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 856.00 | 1 444.00 | | 3 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 357.00 | 6 810.00 | 6 016.00 | 20 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 615.00 | 81 615.00 | | 81 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
UX Autres créances clients | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 448.00 | 66 548.00 | 174 900.00 | 241 448.00 |
VI Groupe et associés | 512 314.00 | 512 314.00 | | 512 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 681.00 | | | 64 681.00 |
VP Divers | 528.00 | | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 277.00 | | | 66 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 121.00 | 116 375.00 | 17 746.00 | 134 121.00 |
VW T.V.A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 629.00 | 712 729.00 | 174 900.00 | 887 629.00 |