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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 468.00 | 7 604.00 | 17 864.00 | 25 468.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 824.00 | 11 900.00 | 17 924.00 | 29 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 779.00 | | 74 779.00 | 74 779.00 |
072 Créances – Autres | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
084 Disponibilités | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 288.00 | | 162 288.00 | 162 288.00 |
110 Total général Actif | 192 112.00 | 11 900.00 | 180 212.00 | 192 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 444.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 347.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 028.00 | 322 561.00 | | 324 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 214.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 029.00 | 325 525.00 | | 324 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 582.00 | 173 646.00 | | 203 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 223.00 | | | -10 223.00 |
242 Autres charges externes. | 66 014.00 | 43 192.00 | | 66 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 953.00 | | | 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 352.00 | 6 189.00 | | 6 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 252.00 | 45 086.00 | | 46 252.00 |
252 Charges sociales | 22 034.00 | 25 278.00 | | 22 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 517.00 | 3 059.00 | | 5 517.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 530.00 | 296 450.00 | | 339 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 501.00 | 29 075.00 | | -15 501.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | 140.00 | | 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
294 Charges financières | 139.00 | 5.00 | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 620.00 | 4 660.00 | | 3 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 711.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 486.00 | 20 840.00 | | -11 486.00 |