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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 610.00 | 3 253.00 | 3 357.00 | 6 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 610.00 | 3 253.00 | 3 357.00 | 6 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 140.00 | 8 690.00 | 10 450.00 | 19 140.00 |
072 Créances – Autres | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
084 Disponibilités | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 235.00 | 8 690.00 | 16 545.00 | 25 235.00 |
110 Total général Actif | 31 845.00 | 11 943.00 | 19 902.00 | 31 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 086.00 | 82 591.00 | | 105 086.00 |
230 Autres produits | 835.00 | 10.00 | | 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 921.00 | 82 601.00 | | 105 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 089.00 | 2 893.00 | | 12 089.00 |
242 Autres charges externes. | 63 267.00 | 44 880.00 | | 63 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | 1 317.00 | | 1 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 718.00 | 21 742.00 | | 26 718.00 |
252 Charges sociales | 8 158.00 | 10 036.00 | | 8 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 417.00 | 1 165.00 | | 1 417.00 |
256 Dotations aux provisions | 450.00 | 8 240.00 | | 450.00 |
262 Autres charges | 3 186.00 | 7.00 | | 3 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 229.00 | 90 280.00 | | 117 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 308.00 | -7 680.00 | | -11 308.00 |
294 Charges financières | 474.00 | 352.00 | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | 163.00 | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 023.00 | -8 194.00 | | -12 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |