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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
028 Immobilisations corporelles | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
040 Immobilisations financières | 1 990 501.00 | | 1 990 501.00 | 1 990 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 998 235.00 | 7 734.00 | 1 990 501.00 | 1 998 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 222.00 | | 129 222.00 | 129 222.00 |
072 Créances – Autres | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
084 Disponibilités | 571 379.00 | | 571 379.00 | 571 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 704 101.00 | | 704 101.00 | 704 101.00 |
110 Total général Actif | 2 702 336.00 | 7 734.00 | 2 694 602.00 | 2 702 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 463 220.00 | |
126 Réserve légale | | | 146 322.00 | |
132 Autres réserves | | | 816 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 231 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 657 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 694 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 685.00 | 339 709.00 | | 340 685.00 |
230 Autres produits | 75 000.00 | 10 500.00 | | 75 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 685.00 | 350 209.00 | | 415 685.00 |
242 Autres charges externes. | 18 482.00 | 18 123.00 | | 18 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | 822.00 | | 1 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 388.00 | 116 348.00 | | 122 388.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 148.00 | 135 292.00 | | 142 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 273 536.00 | 214 917.00 | | 273 536.00 |
280 Produits financiers | 9 622.00 | 9 355.00 | | 9 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 772.00 | 55 047.00 | | 51 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 231 386.00 | 169 225.00 | | 231 386.00 |