| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 089.00 | 2 651.00 | 1 438.00 | 4 089.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 398.00 | 6 365.00 | 1 033.00 | 7 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 211.00 | 92 025.00 | 8 187.00 | 100 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 391.00 | 101 041.00 | 23 350.00 | 124 391.00 |
BT Marchandises | 459 556.00 | | 459 556.00 | 459 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
BZ Autres créances | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CF Disponibilités | 478 888.00 | | 478 888.00 | 478 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 450.00 | | 967 450.00 | 967 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 841.00 | 101 041.00 | 990 800.00 | 1 091 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 100.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 481.00 | 239 159.00 | | 22 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 122.00 | 184 002.00 | | 242 122.00 |
DL TOTAL (I) | 665 602.00 | 424 261.00 | | 665 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 651.00 | 146 275.00 | | 123 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 27 111.00 | | 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 385.00 | 48 820.00 | | 47 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 824.00 | 81 126.00 | | 59 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 811.00 | 83 702.00 | | 92 811.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 1 793.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 197.00 | 388 827.00 | | 325 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 800.00 | 813 088.00 | | 990 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 376.00 | 216 356.00 | | 175 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 654.00 | | 4 711.00 | 126 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 974.00 | 124 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 474.00 | 13 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 107 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 063.00 | | 1 500.00 | 18 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 898.00 | | 3 211.00 | 104 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 843.00 | 8 172.00 | 6 974.00 | 99 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 063.00 | 63.00 | 6 474.00 | 9 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 780.00 | 8 110.00 | 500.00 | 90 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UX Autres créances clients | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 651.00 | 21 215.00 | 86 078.00 | 123 651.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VW T.V.A. | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 812.00 | 175 376.00 | 86 078.00 | 277 812.00 |