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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 422.00 | 56 517.00 | 56 905.00 | 113 422.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 972.00 | 56 517.00 | 59 455.00 | 115 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 132.00 | | 53 132.00 | 53 132.00 |
072 Créances – Autres | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
084 Disponibilités | 87 933.00 | | 87 933.00 | 87 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 629.00 | | 148 629.00 | 148 629.00 |
110 Total général Actif | 264 601.00 | 56 517.00 | 208 083.00 | 264 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 073.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 572.00 | | | 281 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 219.00 | | | 289 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
242 Autres charges externes. | 205 724.00 | | | 205 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
252 Charges sociales | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 414.00 | | | 290 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 195.00 | | | -1 195.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
294 Charges financières | 583.00 | | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -635.00 | | | -635.00 |
310 Bénéfice ou perte | -597.00 | | | -597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 227.00 | | | 121 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 054.00 | | | -1 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 804.00 | | | 17 804.00 |