| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 820.00 | 4 731.00 | 89.00 | 4 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 946.00 | 17 793.00 | 74 153.00 | 91 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 612.00 | 17 793.00 | 105 820.00 | 123 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
DG Autres réserves | | 2 107.00 | | |
DH Report à nouveau | -186.00 | | | -186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 656.00 | -2 293.00 | | 6 656.00 |
DL TOTAL (I) | 85 628.00 | 78 971.00 | | 85 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 366.00 | 4 411.00 | | 5 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647.00 | 1 060.00 | | 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 179.00 | 954.00 | | 4 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 192.00 | 6 425.00 | | 20 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 820.00 | 85 396.00 | | 105 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 27.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -27.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 007.00 | 55 853.00 | | 51 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 351.00 | 58 146.00 | | 44 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 656.00 | -2 293.00 | | 6 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 560.00 | 233.00 | | 17 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 960.00 | 233.00 | | 13 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |