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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 349.00 | 1 736.00 | 24 613.00 | 26 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 949.00 | 1 736.00 | 43 213.00 | 44 949.00 |
060 Stock marchandises | 54 821.00 | | 54 821.00 | 54 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
072 Créances – Autres | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
084 Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 973.00 | | 88 973.00 | 88 973.00 |
110 Total général Actif | 133 922.00 | 1 736.00 | 132 186.00 | 133 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 218.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 694.00 | 135 686.00 | | 85 694.00 |
230 Autres produits | | 16.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 694.00 | 135 702.00 | | 85 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 476.00 | 49 474.00 | | 37 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 407.00 | 19 019.00 | | 5 407.00 |
242 Autres charges externes. | 40 174.00 | 30 254.00 | | 40 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | 440.00 | | 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 526.00 | 20 044.00 | | 29 526.00 |
252 Charges sociales | 5.00 | 2 632.00 | | 5.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 234.00 | 450.00 | | 1 234.00 |
262 Autres charges | | -20.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 113 980.00 | 122 293.00 | | 113 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 286.00 | 13 409.00 | | -28 286.00 |
280 Produits financiers | | 74.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 408.00 | | | 408.00 |
294 Charges financières | 2 153.00 | 1 103.00 | | 2 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 167.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 368.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 031.00 | 8 845.00 | | -30 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 909.00 | | | 12 909.00 |