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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 947.00 | | 361 947.00 | 361 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 947.00 | | 361 947.00 | 361 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 827.00 | | | 60 827.00 |
CU Autres participations | 301 120.00 | | 301 120.00 | 301 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 870.00 | 149 870.00 | | 149 870.00 |
DG Autres réserves | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
DH Report à nouveau | -12 420.00 | | | -12 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 659.00 | -12 420.00 | | 3 659.00 |
DL TOTAL (I) | 180 209.00 | 176 549.00 | | 180 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 099.00 | 73 380.00 | | 61 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 339.00 | 110 688.00 | | 119 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457.00 | 408.00 | | 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844.00 | 921.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 738.00 | 185 398.00 | | 181 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 947.00 | 361 947.00 | | 361 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 289.00 | 125 539.00 | | 135 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 940.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 810.00 | 7 607.00 | | 8 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 151.00 | 20 026.00 | | 5 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 659.00 | -12 420.00 | | 3 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 947.00 | | | 361 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 947.00 | | | 361 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 859.00 | 13 409.00 | 46 450.00 | 59 859.00 |
VI Groupe et associés | 119 339.00 | 119 339.00 | | 119 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 738.00 | 135 289.00 | 46 450.00 | 181 738.00 |