| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 312.00 | 3 726.00 | 25 586.00 | 29 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 516.00 | 9 408.00 | 42 108.00 | 51 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 315.00 | 13 134.00 | 79 181.00 | 92 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BT Marchandises | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 625.00 | | 67 625.00 | 67 625.00 |
BZ Autres créances | 52 663.00 | | 52 663.00 | 52 663.00 |
CF Disponibilités | 133 733.00 | | 133 733.00 | 133 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 885.00 | | 277 885.00 | 277 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 200.00 | 13 134.00 | 357 066.00 | 370 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 800.00 | -613.00 | | -24 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 662.00 | -24 187.00 | | 76 662.00 |
DL TOTAL (I) | 111 863.00 | 35 200.00 | | 111 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 407.00 | 50 976.00 | | 91 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 935.00 | 19 841.00 | | 34 935.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 086.00 | 63 465.00 | | 75 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 203.00 | 134 292.00 | | 245 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 066.00 | 169 492.00 | | 357 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 313.00 | | | 216 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 037 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 037 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 656.00 | |
GE Autres charges | | | 74 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 318.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 29 772.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 29 772.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | -28 454.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 140.00 | 638 020.00 | | 1 048 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 478.00 | 662 207.00 | | 971 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 662.00 | -24 187.00 | | 76 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 561.00 | 16 799.00 | | 18 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 478.00 | 6 656.00 | | 6 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 478.00 | 6 656.00 | | 6 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 407.00 | 91 407.00 | | 91 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 086.00 | 75 086.00 | | 75 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
UX Autres créances clients | 67 625.00 | | | 67 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 766.00 | 14 876.00 | 28 890.00 | 43 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VP Divers | 52 663.00 | | | 52 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 891.00 | 121 404.00 | 11 487.00 | 132 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 203.00 | 216 313.00 | 28 890.00 | 245 203.00 |