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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
CF Disponibilités | 182 153.00 | | 182 153.00 | 182 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 624.00 | | 228 624.00 | 228 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 389.00 | | 230 389.00 | 230 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 846.00 | 4 677.00 | | -115 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 741.00 | -120 523.00 | | 331 741.00 |
DL TOTAL (I) | 226 895.00 | -104 846.00 | | 226 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 4 316.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 135 429.00 | | 2 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 494.00 | 182 488.00 | | 3 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 389.00 | 77 642.00 | | 230 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 494.00 | 182 488.00 | | 3 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 467.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 341.00 | | 57 341.00 | 57 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 341.00 | | 57 341.00 | 57 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 101.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 128.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 895.00 | 16 180.00 | | 8 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 547.00 | 876.00 | | 3 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 547.00 | 876.00 | | 403 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | 967.00 | | 1 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 186.00 | 967.00 | | 35 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 361.00 | -90.00 | | 368 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 967.00 | 892 343.00 | | 460 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 226.00 | 1 012 866.00 | | 129 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 741.00 | -120 523.00 | | 331 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 342.00 | | | 353 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 918.00 | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 577.00 | 1 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 659.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 659.00 | | | 344 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 869.00 | 2 101.00 | 310 970.00 | 308 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 869.00 | 2 101.00 | 310 970.00 | 308 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VB T. V. A. | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669.00 | | | 669.00 |
VP Divers | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |