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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 229.00 | 570.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 735.00 | 2 700.00 | 1 034.00 | 3 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 535.00 | 6 930.00 | 1 604.00 | 8 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CF Disponibilités | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 776.00 | 1.00 | 30 776.00 | 30 776.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 311.00 | 6 930.00 | 32 381.00 | 39 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DL TOTAL (I) | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
DP Provisions pour risques | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 980.00 | | 555.00 | 7 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 980.00 | | 555.00 | 7 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 161.00 | 768.00 | | 6 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 161.00 | 768.00 | | 6 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | | | 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
ST Autres comptes | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YT Sous‐traitance | 19 854.00 | -1.00 | | 19 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 970.00 | | | 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
ZE Dividendes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |