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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 133.00 | 146.00 | 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 808.00 | 9 729.00 | 24 079.00 | 33 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 014.00 | 9 862.00 | 1 380 151.00 | 1 390 014.00 |
BT Marchandises | 191 354.00 | | 191 354.00 | 191 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
BZ Autres créances | 48 950.00 | | 48 950.00 | 48 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CF Disponibilités | 233 262.00 | | 233 262.00 | 233 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 172.00 | | 551 172.00 | 551 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 186.00 | 9 862.00 | 1 931 323.00 | 1 941 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
DH Report à nouveau | 171 173.00 | | | 171 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 655.00 | | | 236 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 364.00 | | | 1 537 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 814.00 | | | 136 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 584.00 | | | 205 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 559.00 | | | 51 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 958.00 | | | 393 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 323.00 | | | 1 931 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 087.00 | | | 366 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 991.00 | | 20 047.00 | 1 379 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 024.00 | 1 390 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 024.00 | 33 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 280.00 | | | 1 350 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 785.00 | | 20 047.00 | 23 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 756.00 | 3 107.00 | | 6 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 105.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 727.00 | 3 002.00 | | 6 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 584.00 | 205 584.00 | | 205 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 559.00 | 51 559.00 | | 51 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 519.00 | 108 944.00 | 25 575.00 | 134 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 951.00 | 48 951.00 | | 48 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 416.00 | 119 490.00 | 5 926.00 | 125 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 958.00 | 366 088.00 | 25 575.00 | 393 958.00 |