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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 389.00 | 296 197.00 | 182 192.00 | 478 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 071.00 | 98 942.00 | 58 129.00 | 157 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 461.00 | 395 139.00 | 240 321.00 | 635 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 150.00 | 15 665.00 | 187 485.00 | 203 150.00 |
BZ Autres créances | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 804 444.00 | | 804 444.00 | 804 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 251.00 | 15 665.00 | 1 023 585.00 | 1 039 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 712.00 | 410 804.00 | 1 263 907.00 | 1 674 712.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 556 324.00 | 426 723.00 | | 556 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 215.00 | 129 601.00 | | 196 215.00 |
DL TOTAL (I) | 760 790.00 | 564 574.00 | | 760 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 1 250.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 602.00 | 5 768.00 | | 24 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 611.00 | 211 143.00 | | 474 611.00 |
EA Autres dettes | 3 687.00 | 338 447.00 | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 116.00 | 556 609.00 | | 503 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 907.00 | 1 121 184.00 | | 1 263 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 116.00 | 556 609.00 | | 503 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 975.00 | | 93 485.00 | 541 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 975.00 | | 93 485.00 | 541 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 484.00 | 118 655.00 | | 276 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 484.00 | 118 655.00 | | 276 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 642.00 | 7 022.00 | | 8 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 642.00 | 7 022.00 | | 8 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 642.00 | 7 022.00 | | 8 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 373.00 | 109 373.00 | | 109 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UX Autres créances clients | 184 352.00 | 184 352.00 | | 184 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VI Groupe et associés | 284 568.00 | 284 568.00 | | 284 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 806.00 | 217 806.00 | | 217 806.00 |
VW T.V.A. | 74 725.00 | 74 725.00 | | 74 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 116.00 | 503 116.00 | | 503 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
ST Autres comptes | 240 617.00 | | | 240 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
YT Sous‐traitance | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 285.00 | | | 191 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 764.00 | | | 53 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 012.00 | | | 311 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |