| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AB Frais d’établissement | 107 783.00 | 20 846.00 | 86 937.00 | 107 783.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717 000.00 | | 717 000.00 | 717 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 402.00 | 2 993.00 | 2 409.00 | 5 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 470.00 | 2 993.00 | 721 477.00 | 724 470.00 |
BN En cours de production de biens | 117 803.00 | | 117 803.00 | 117 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 803.00 | | 117 803.00 | 117 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 79 093.00 | | 79 093.00 | 79 093.00 |
CF Disponibilités | 135 610.00 | | 135 610.00 | 135 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 555.00 | | 463 555.00 | 463 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 525.00 | 2 993.00 | 1 187 532.00 | 1 190 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 190.00 | | | -267 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 393.00 | | | -21 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244 490.00 | | | 244 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 907.00 | | | 1 055 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 325.00 | | | 86 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 625.00 | | | 131 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 532.00 | | | 1 187 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 130 000.00 | 130 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 130 000.00 | 130 000.00 | |
FM Production stockée | | | 44 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 551.00 | | | -2 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 294.00 | | | 175 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 687.00 | | | 196 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 393.00 | | | -21 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 899.00 | | 2 671.00 | 726 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 783.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 365.00 | 2 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 724 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 735.00 | 5 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 000.00 | | | 717 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 466.00 | | 2 671.00 | 5 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 422.00 | 1 120.00 | 2 549.00 | 4 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 846.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 422.00 | 1 120.00 | 2 549.00 | 4 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 65 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VB T. V. A. | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
VC Groupe et associés | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
VI Groupe et associés | 86 325.00 | | 86 325.00 | 86 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 993.00 | 209 093.00 | 1 900.00 | 210 993.00 |
VW T.V.A. | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 625.00 | 45 300.00 | 86 325.00 | 131 625.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | | | 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 564.00 | | | 56 564.00 |
ST Autres comptes | 51 490.00 | | | 51 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
YT Sous‐traitance | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | | | 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 027.00 | | | 183 027.00 |