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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 996.00 | 1 316.00 | 680.00 | 1 996.00 |
AP Constructions | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 087.00 | 4 405.00 | 1 682.00 | 6 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 552.00 | 16 587.00 | 10 965.00 | 27 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 473.00 | 26 995.00 | 13 478.00 | 40 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 443.00 | 8 800.00 | 50 643.00 | 59 443.00 |
BZ Autres créances | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CF Disponibilités | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 870.00 | 8 800.00 | 63 070.00 | 71 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 342.00 | 35 795.00 | 76 548.00 | 112 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 27 454.00 | 2 340.00 | | 27 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 663.00 | 25 264.00 | | 8 663.00 |
DL TOTAL (I) | 37 767.00 | 29 104.00 | | 37 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 352.00 | 13 661.00 | | 12 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 344.00 | 3 323.00 | | 6 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 171.00 | 10 648.00 | | 17 171.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 780.00 | 28 032.00 | | 38 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 548.00 | 57 137.00 | | 76 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 780.00 | 28 032.00 | | 38 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
FG Production vendue services | 157 667.00 | | 157 667.00 | 157 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 083.00 | | 159 083.00 | 159 083.00 |
FM Production stockée | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 626.00 | 509.00 | | 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 174.00 | 9 030.00 | | 11 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 772.00 | 1 075.00 | | 5 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 951.00 | 1 075.00 | | 5 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 034.00 | -1 075.00 | | 2 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 1 915.00 | | 1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 395.00 | 167 767.00 | | 169 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 732.00 | 142 502.00 | | 160 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 663.00 | 25 264.00 | | 8 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 084.00 | 6 072.00 | | 17 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 659.00 | | 1 993.00 | 38 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 40 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 38 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 513.00 | | 1 993.00 | 36 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 628.00 | 3 367.00 | | 23 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 296.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 609.00 | 3 071.00 | | 22 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 800.00 | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 800.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 800.00 | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 751.00 | 52 073.00 | 10 678.00 | 62 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | 1 671.00 | | 1 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 005.00 | 3 564.00 | | 4 005.00 |
ST Autres comptes | 40 465.00 | 21 404.00 | | 40 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 376.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 139.00 | 2 620.00 | | 1 139.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 976.00 | 358.00 | | 3 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | 888.00 | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 669.00 | 2 559.00 | | 3 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 005.00 | 18 560.00 | | 21 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 831.00 | 13 479.00 | | 14 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 585.00 | 32 322.00 | | 49 585.00 |