| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 578.00 | 168 155.00 | 149 423.00 | 317 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 684.00 | 2 008.00 | 676.00 | 2 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 944.00 | 170 163.00 | 178 781.00 | 348 944.00 |
BT Marchandises | 180 532.00 | | 180 532.00 | 180 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 859.00 | | 145 859.00 | 145 859.00 |
BZ Autres créances | 42 551.00 | | 42 551.00 | 42 551.00 |
CF Disponibilités | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 274.00 | | 372 274.00 | 372 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 218.00 | 170 163.00 | 551 055.00 | 721 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
DL TOTAL (I) | 120 812.00 | | | 120 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 469.00 | | | 150 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 854.00 | | | 141 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 502.00 | | | 66 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
EA Autres dettes | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 243.00 | | | 430 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 055.00 | | | 551 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 985.00 | | | 347 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 289.00 | | 67 771.00 | 285 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 116.00 | 28 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 116.00 | 348 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 922.00 | | 51 340.00 | 268 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 367.00 | | 16 431.00 | 16 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 919.00 | 60 244.00 | | 109 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 919.00 | 60 244.00 | | 109 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 502.00 | 66 502.00 | | 66 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
UX Autres créances clients | 145 859.00 | 145 859.00 | | 145 859.00 |
VB T. V. A. | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 469.00 | 68 211.00 | 32 258.00 | 150 469.00 |
VI Groupe et associés | 141 854.00 | 141 854.00 | | 141 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 091.00 | 188 410.00 | 28 682.00 | 217 091.00 |
VW T.V.A. | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 243.00 | 347 985.00 | 32 258.00 | 430 243.00 |