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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 093.00 | | 463 093.00 | 463 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 697.00 | 7 788.00 | 909.00 | 8 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 889.00 | | 88 889.00 | 88 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 776.00 | 15 317.00 | 584 459.00 | 599 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CF Disponibilités | 466 900.00 | | 466 900.00 | 466 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 688.00 | | 472 688.00 | 472 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 464.00 | 15 317.00 | 1 057 148.00 | 1 072 464.00 |
CU Autres participations | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 347 193.00 | | | 347 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 526.00 | | | 234 526.00 |
DL TOTAL (I) | 921 766.00 | | | 921 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
EA Autres dettes | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 382.00 | | | 135 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 148.00 | | | 1 057 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 382.00 | | | 135 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 776.00 | 120 000.00 | | 479 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 093.00 | | | 463 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | 120 000.00 | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 639.00 | 678.00 | | 14 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 639.00 | 678.00 | | 14 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 059.00 | 52 059.00 | | 52 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 889.00 | | 88 889.00 | 88 889.00 |
UX Autres créances clients | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VI Groupe et associés | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 677.00 | 5 788.00 | 88 889.00 | 94 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 382.00 | 135 382.00 | | 135 382.00 |